1、 負(fù)責(zé)資金規(guī)劃與計(jì)劃工作，編制執(zhí)行資金規(guī)劃、年度資金計(jì)劃、季度計(jì)劃調(diào)整、月度計(jì)劃分解，確保資金計(jì)劃平衡；
2、 完善公司資金管理體系，保證資金相關(guān)流程的合規(guī)性，定期檢查、稽核各出納的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并提出改善流程的建議；
3、完成資金分析，對(duì)資金的實(shí)際情況進(jìn)行分析，提出資金流優(yōu)化方案；
4、完善公司的資金管理制度，監(jiān)督各事業(yè)部資金支付申報(bào)和執(zhí)行情況，對(duì)各類報(bào)表進(jìn)行分析與管理，有效控制公司的資金流增減；
5、負(fù)責(zé)組織與制定與用戶、商戶、合作伙伴及第三方支付網(wǎng)關(guān)的清結(jié)算流程以及具體操作辦法。并在實(shí)際運(yùn)行過程中不斷優(yōu)化，負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)流程的正常運(yùn)行；
6、負(fù)責(zé)公司資金的歸集與分配、賬戶的管理與優(yōu)化、資金安全、銀行三方溝通等工作；
7、負(fù)責(zé)資金的收益管理，收集、整理、研究財(cái)政金融政策和金融產(chǎn)品，參與資金使用方案的擬定，提升資金收益率。
崗位要求：
1、財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、至少五年及以上集團(tuán)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉零售類集團(tuán)企業(yè)資金，有相關(guān)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟悉預(yù)算編制、監(jiān)控資金走向、掌握資金分析的方法和技巧；
4、擅長財(cái)務(wù)分析，熟悉財(cái)務(wù)分析模型，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
5、熟悉銀行各種理財(cái)產(chǎn)品；
6、良好的協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，承壓能力佳。

同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱同程旅游）是中國領(lǐng)先的休閑旅游在線服務(wù)商，創(chuàng)立于2004年，總部設(shè)在中國蘇州，員工12000余人，注冊(cè)資本20269萬元。同程旅游的高速成長和創(chuàng)新的商業(yè)模式贏得了業(yè)界的廣泛認(rèn)可，2014年先后獲得騰訊、攜程等機(jī)構(gòu)逾20億元人民幣投資。2015年7月，同程旅游再次獲得萬達(dá)、騰訊、中信資本等超過60億元人民幣的戰(zhàn)略投資。
同程旅游是國家高新技術(shù)企業(yè)、商務(wù)部首批電子商務(wù)示范企業(yè)，“同程”商標(biāo)榮獲“中國馳名商標(biāo)”，同程旅游連續(xù)四年入選“中國旅游集團(tuán)20強(qiáng)”，2015年位列第8名，是中國在線旅游行業(yè)三大企業(yè)集團(tuán)之一。新的十年，公司以“休閑旅游第一名”為戰(zhàn)略目標(biāo)，目前公司在中國景點(diǎn)門票預(yù)訂市場(chǎng)和郵輪領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置，并積極布局境外游、國內(nèi)游、周邊游等業(yè)務(wù)板塊。
同程旅游旗下運(yùn)營同程旅游網(wǎng)(www.LY.com)和同程旅游手機(jī)客戶端， 2016年服務(wù)人次將達(dá)到3.5億，年均增長300%，讓更多人享受旅游的樂趣是同程旅游的使命。